公司经营策略计划书范文

       公司经营策略计划书范本 2022年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;

       二是打造一支高素质的管理团队;

       三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。

       一、2022年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2022年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

       经营方针是公司阶段性经营的指导思想;

       公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

       二、2022年的经营目标(一)核心经营目标 2022年,公司的核心经营目标是:

       (1)收入及利润指标:

       年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;

       年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。

       (2)呆(坏)账总额:

       年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。

       在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

       (二)收入及净利润目标细分 收入目标分解表(单位:万元,人民币)

       分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表(单位:万元,人民币)

       分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2022年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2022年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:

       1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。

       2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2022年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。

       四、实现目标的保障措施(一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2022年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。

       (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

       1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;

       建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2022年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;

       建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2022年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

       2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。

       3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

       4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2022年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;

       总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

       (三)综合管理保障 公司将2022年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

       1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2022年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。

       2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

       (四)财务资源保障 2022年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:

       1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;

       2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。

       3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。

       (五)组织管理保障 1.由董事长负责,与总经理签定《2022年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2022年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。

       2.由各部长负责,于2022年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。

       3.由财务经理负责,2022年2月20日前,编制《2022年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

       4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

       五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2022年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;

       要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

       (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2022年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

       (二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;

       执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

       公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

       公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

       (三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;

       任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

       利润是2022年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

       总之,公司希望并要求:所有XX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!下列文件是本计划书的相关文件或附件:

       《2022年度公司财务预算》

       《2022年度目标经营责任书(总经理)》

       《2022年度目标经营责任书(经营团队)》

       公司营销计划书

       公司年度经营计划书(模板)

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